乌海市热力有限责任公司2025年内控专项审计服务市场询价公告

乌海市热力有限责任公司2025年内控专项审计服务市场询价公告

一、采购需求：

乌海市热力有限责任公司是乌海市城市建设投资集团有限责任公司的全资子公司之一，担负着乌海市海勃湾区、滨河区集中供暖任务。公司成立于1993年，是市政公用国有独资供热企业，现有固定资产6.62亿元，主要从事建设工程施工、热力生产和供应、非居住房地产租赁等工作。公司在册职工269人，下设12个职能部室（综合部、党群工作部（纪检、工会）、人力资源部、财务部、企划部、审计法务部、物资采购部、工程部、生产技术部、安全监督部、客服部、营业部）和6个生产单位（四个分公司、源网公司、工程公司），整体内设机构设置较为完备，能够满足企业生产、经营、服务等多方面需求。根据国务院国资委《关于深化国有企业合规管理体系建设的指导意见》（2025年修订版）要求，为强化部室内控管理，防范经营风险，现对公司各部室开展专项内控审计，重点核查规章制度执行、业务流程规范及业务完成质量，确保符合国家法律法规及企业内部管控要求。

二、审计范围与内容：

1、规章制度合规性

①制度健全性：审查部室（分公司）现行制度是否覆盖核心业务（如采购、财务、营业等），是否与制度、流程符合。审查制度修编合规性（制度与政策、法规同步更新）。

②制度执行有效性：审查各部门（分公司）业务单据及成果，核查是否严格按制度执行。重点审计"三重一大"事项的集体决策留痕情况。

2、业务流程合规性

①流程规范性：对比部室业务流程与国家相关政策法规寻找差异点，如采购申请-审批-验收的闭环管理。检查跨部门协作流程的时效性。

②风险控制点：审计高风险业务（如招投标、资产处置、工程检修、营业收费、热费减免）岗位执行情况。核查业务系统权限分配。

3、业务完成合规性

①结果质量：核查2025年1月-2025年12月已完结项目，核验验收标准与行业规范（如供热管网工程需符合GB/T 50811-2025新国标）。

②档案完整性：检查业务全链条档案（如项目立项-实施-验收文件）的归档率。财务收支审计

4、审计安排：

①准备工作：审计工作开始前，由审计单位编制内控审计工作方案（经公司党委会通过后方可实施）。

②时间节点：现场审计：2025年8月1日-12月30日（审计组进驻）。

整改阶段：立行立改（审计阶段）。

系统性问题：（党委会专项研究后按照整改时限进行）。

③配合要求：提供电子及纸质业务档案，指定1名审计联络员对接（需副部长级以上人员）。

5、问题处理原则

（一）分类处置

1.一般性问题：立行立改

2.系统性风险：上报党委会专项研究

3.审计单位负责所有问题整改完成

（二）追责标准

对故意违规、重复性问题倒查责任人

6、成果提交

全部内控审计完成（包括审计问题整改完成）后，出具审计报告。

三、报价要求：

注：请各报价单位仔细阅读报价要求，自行填报价格。报价包含税金、差旅费等项目全过程费用。

四、服务内容

编制工程量清单及招标控制价；对承包人报送的工程预算进行审核；参与造价控制有关的工程会议；负责对承包人报送的每月(期)完成进度款月报表进行审核，并提出当月(期)付款建议书；承发包方提出索赔时，凭据合同和有关法律、法规，提供咨询意见；协助业主及时审核因设计变更、现场签证等发生的费用；核定分阶段完工的分部工程结算；会同业主办理工程竣工结算，提供完整的结算报告及各项费用汇总表；配合乌海市审计局进行审计工作；提供与造价控制相关的人工、材料、设备等造价信息和其他咨询费用。

五、报价单位的资格要求

（一）在中华人民共和国境内依法注册的法人（提供营业执照扫描件）；

（二）报价单位未被人民法院列为失信被执行人，提供网页截图，以信用中国（www.creditchina.gov.cn）网站查询结果为准。

（三）提供本项目加盖公章的报价函（格式自拟）

六、市场询价方式

凡有意参加市场询价的报价单位，请于2025年7月4日至2025年7月9日15时00分将报价单位的资格要求证明材料及报价函（加盖公章扫描件）发送至邮箱：17604887042@163.com，截止时间后发送的报价函不予接受。

注：1.具体采购项目情况以最终发布的招标公告和招标文件为准。

2.报价单位提供的报价仅为乌海市热力有限责任公司2025年内控专项审计服务预算的参考。

内蒙古阳光采购服务平台有限责任公司

联系电话：0471-3473024

邮箱：17604887042@163.com

2025年7月4日