港中旅（深圳）旅游管理有限公司报表自动出具及预算管控优化专项开发项目公告

-采购公告

公告编号：GZXYGG202510130003

一、采购项目基本情况

采购人：港中旅（深圳）旅游管理有限公司

采购项目编号：GZCGXY202510130003

采购项目名称：报表自动出具及预算管控优化专项开发项目

采购内容或范围：本项目采购范围包括不限于以下内容：

1.报表自动编制开发及看板对接

1.1自动编制开发上：开发并上线中旅国际财务管理分析报表，通过该系统与SAP系统的已有对接接口，内置自动取数规则和校验公式，自动完成数据计算、汇总与勾稽关系审核，自动化率达70%以上，最终达成“一键出表”，大幅减少人工操作。对于部分数据无法实现自动取数的（例如，世界之窗、锦绣中华、信德船、中泸文旅、安吉酒店未上线SAP核算系统，成本类项目暂无法自动取数），将通过流程再造，在系统中创建中间表，由各所属企业线上往中间表报送数据，确保收集的数据标准统一、过程可监控、结果可追溯。

1.2看板对接上，将管控平台与事业群管理看板对接，平台每日自动生成各公司成本费用数据后，实时将成本费用及利润数据推送至看板。

2.预算管控功能优化

2.1提升预算占用数据与财务核算系统的实时联动性，实现费用预算占用数全面覆盖财务账面发生数；

2.2规范预算调整流程，确保所有预算调整在合规框架内留痕可追溯；

2.3优化预实分析数据生成机制，基于预算执行率差异程度设置差异化预警值，当预算偏差较大时触发系统自动预警，实现预算管控精准化、实时化。

拟邀请供应商：中旅数智科技（深圳）有限公司

公告发布时间：2025-10-14 16:36:14

二、采购人联系方式

联系人：张林灵

电话：18165791127

邮箱：linling.zhang@ctg.cn

三、采购明细

行号	采购内容	需求数量	单位	补充说明
1	信息	1	项	无

四、服务费交纳

本项目不收取服务费。

五、其它事项

1.本公告在华润守正采购交易平台（https://***/%EF%BC%89%E4%B8%8A%E5%85%AC%E5%BC%80%E5%8F%91%E5%B8%83%E3%80%82%3C/p%3E%3Cp%3E2.%E6%9C%AC%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E9%87%87%E8%B4%AD%E9%80%9A%E8%BF%87%E5%AE%88%E6%AD%A3%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E7%BA%BF%E4%B8%8A%E8%BF%9B%E8%A1%8C%EF%BC%8C%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86%E9%9C%80%E6%B3%A8%E5%86%8C%E5%8D%8E%E6%B6%A6%E5%AE%88%E6%AD%A3%E9%87%87%E8%B4%AD%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%E5%8F%B0%EF%BC%8C%E9%80%9A%E8%BF%87%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E8%BF%9B%E8%A1%8C%E5%93%8D%E5%BA%94%E6%96%87%E4%BB%B6%E7%9A%84%E9%80%92%E4%BA%A4%E6%88%96%E6%8A%A5%E4%BB%B7%EF%BC%8C%E5%85%B7%E4%BD%93%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%AD%A5%E9%AA%A4%E5%8F%AF%E6%9F%A5%E9%98%85%E7%BD%91%E7%AB%99%E9%A6%96%E9%A1%B5%E5%B8%AE%E5%8A%A9%E4%B8%AD%E5%BF%83%E7%9A%84%E6%93%8D%E4%BD%9C%E6%89%8B%E5%86%8C%EF%BC%8C%E4%B9%9F%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E8%81%94%E7%B3%BB%E5%AE%88%E6%AD%A3%E5%AE%A2%E6%9C%8D%E3%80%82%3C/p%3E%3Cp%3E3.%E7%AD%94%E7%96%91%E6%BE%84%E6%B8%85%E3%80%81%E9%80%9A%E7%9F%A5%E7%AD%89%E6%96%87%E4%BB%B6%E4%B8%80%E7%BB%8F%E5%9C%A8%E5%8D%8E%E6%B6%A6%E5%AE%88%E6%AD%A3%E9%87%87%E8%B4%AD%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E5%8F%91%E5%B8%83%EF%BC%8C%E8%A7%86%E4%B8%BA%E5%B7%B2%E5%8F%91%E6%94%BE%E7%BB%99%E7%9B%B8%E5%BA%94%E4%BE%9B%E5%BA%94%E5%95%86%EF%BC%88%E5%8F%91%E6%94%BE%E6%97%B6%E9%97%B4%E5%8D%B3%E4%B8%BA%E5%8F%91%E5%87%BA%E6%97%B6%E9%97%B4%EF%BC%89%EF%BC%8C%E8%AF%B7%E9%9A%8F%E6%97%B6%E5%85%B3%E6%B3%A8%E5%8D%8E%E6%B6%A6%E5%AE%88%E6%AD%A3%E9%87%87%E8%B4%AD%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B9%B3%E5%8F%B0%E5%8F%91%E5%B8%83%E7%9A%84%E7%9B%B8%E5%85%B3%E4%BF%A1%E6%81%AF%EF%BC%8C%E5%B9%B6%E5%8F%8A%E6%97%B6%E6%9F%A5%E9%98%85%E5%92%8C%E5%A4%84%E7%90%86%E3%80%82%3C/p%3E%3Cp%3E4.%E8%8B%A5%E6%9C%89%E5%8F%82%E4%B8%8E%E6%84%8F%E5%90%91%EF%BC%8C%E8%AF%B7%E4%BA%8E 2025-10-20 08:00:00前联系采购人（联系方式见公示内容）反馈。

5.若有异议，请于 2025-10-20 08:00:00前提出异议。