本项目由亚洲开发银行(ADB)和法国开发署(AFD)联合贷款支持,总投资约3亿美元。为保障项目资金安全、合规、高效运行,需通过公开招标确定一家具备国际结算能力的代理银行。该代理银行将负责:1)开设并管理项目专用人民币及外币账户(含美元、欧元);2)接收并监管来自ADB和AFD的贷款资金及国内配套资金;3)按照项目支付指令办理资金拨付、跨境结算、汇率转换及财务对账;4)提供资金流动报告、月度余额报表及审计配合服务,确保符合国际金融组织的资金管理要求。代理银行作为项目资金流转的核心枢纽,是实现资金闭环管理和提款报账的关键环节。

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