兴业基金实时TA销售新规改造项目-兴业基金实时TA销售新规改造项目采购公告

上海机电设备招标有限公司受兴业基金管理有限公司（以下简称采购人）委托，对“兴业基金实时TA销售新规改造项目”相关信息进行公告。 兴业基金实时TA销售新规改造项目供应商征集公告 根据我司业务需要，现公开征集实时TA销售新规改造项目供应商，有关事宜公告如下： 一、采购需求及资格要求 1.1 采购需求 为落实《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（2026年1月1日起施行）要求，需对实时TA系统进行基金销售费用管理功能改造。本次采购旨在实现以下核心功能： 支持基金管理人直销渠道免收认（申）购费、销售服务费，采用“先收后返”模式处理；针对货币运作产品，实现销售服务费每日分摊并结转为投资者份额，确保收益公平性；改造系统参数与接口，支持销售服务费分摊尾差处理、销售商免收设置及多系统数据同步。需完成TA系统、投资交易、会计清算、客服等系统接口调整，确保销售服务费返还数据准确下发至销售商、估值、托管行等系统。同时，需支持节假日自然日分摊逻辑及快赎、转托管等特殊业务场景处理。 1.2 服务要求 中标方应按合同约定，针对我司的具体情况和服务需求，向我司提供实时TA销售新规改造项目的一系列运营支持服务，及时响应并高质量地完成服务内容的交付。  适配《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》的相关要求，包括但不限于如下功能： 1.2.1实时TA系统配合改造支持后，不影响内外部清算及交互效率。 1.2.2 支持文件拆分、合并工具改造及上下游接口调整。 1.2.3支持按照销售商管理控制销售服务费相关功能。 1.3 供应商资质要求 1.3.1企业成立1年以上，近三年财务稳健，可稳定提供服务； 1.3.2企业经营范围包括“实时TA销售新规改造项目”等项目； 1.3.3企业需提供自2023年起与公募基金管理公司合作的实时TA销服新规相关改造项目案例2个（含）。业内公募基金管理公司范围：富国、易方达、广发、国泰、汇添富、工银、南方、中欧、兴全、嘉实、交银、天弘、华夏、博时、招商、鹏华等； 1.3.4无关联关系：参与本项目采购活动时不存在与其他参加本项目的供应商相互串通投标报价等不正当竞争行为； 1.3.5本次招标不接受联合体投标。 二、报名要求 2.1 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等正常企业状态。 2.2 在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。 2.3 充分理解我司服务需求并能够根据需求提供相应的服务。 2.4 具有良好的商业信誉和财务情况。 2.5 依法缴纳税收和社会保障资金。 2.6 未被“信用中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。 2.7 经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。 2.8 两年内目标服务领域未出现严重安全事件。 三、报名方式 采购部门联系人：温先生，联系电话：021-22211952，联系时间：工作日9：00-12：00，13：00-17：00(其他时间请勿打扰)。供应商如有意向参与，请先登录兴业银行采购门户（[链接]）提交资料申请注册账号。注册审批通过后供应商可登录兴业银行采购门户，通过首页“采购管理”—“供应商寻源”—“待报名列表”中找到本次项目，点击“报名”即可参与。 欢迎各供应商对此项目的需求、技术要求、服务要求提出书面意见或建议，若有请将于征集截止时间前提交至gysglg@[链接]，相关意见本司接收后将不再另行回复。邮件及材料请标明：《兴业基金*****采购项目》需求意见或建议-公司名称（全称）。 报名注意事项： 1. 提交的供应商资料内容包括如下： 材料1：《实时TA销售新规改造项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称） 材料2：《实时TA销售新规改造项目》供应商信息收集表 材料3：承诺函 以上三项材料填报模板详见附件，提交材料1-2无需加盖公司（单位）公章。材料3需加盖公司（单位）公章或者由法定代表人签字 2.提交资料所发送的邮件名称如下：《实时TA销售新规改造项目》供应商征集反馈材料+公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。 3.提交供应商资料大小不超过20M。（提交的邮件附件总大小超过20M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件） 四、注意事项 1.能够完全满足我行采购需求、有合作意向、无不良行为记录的供应商均可报名。 2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。经审查符合条件者，我行将会主动联系报名者；不符合条件者，将不会联系报名者，材料予以保密。 3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。 4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我司供应商黑名单。 5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我司联系。 五、征集时间 本次供应商征集自即日起至2026年11月9日23：59止。

附件信息：